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企业自查报告范文10篇

2023-08-02 23:04:48 高考在线

企业自查报告 篇1

　　自接到《国家税务总局办公厅关于开展办税服务厅自查和检查工作的通知》后，分局根据通知要求，对照浙国税函〔20xx〕208号文件中提出的重点问题逐一自查，现将自查结果报告如下：

　　一、对照问题：办税服务厅内外环境问题。

　　经自查，我分局办税服务厅墙面、地面洁净，票证、办公用品摆放也较为整齐，植物盆栽保养良好，整体环境整洁卫生。但是在工作业务比较繁忙时，往往未能及时整理桌面办公用品和资料，桌面略显凌乱，在下班前能整理归类摆放。有手机等私人物品放在桌面的现象。

　　整改措施：加强教育，相互监督，在一项工作完成后及时将材料归类有序摆放，禁止将水杯外的私人物品放在办公桌及操作台面上。

　　二、对照问题：办税服务厅设施设备问题。

　　经自查，我分局办税服务厅各工作设备设施均能正常使用，纳税人办税用品较为齐全。由于部分电脑配置偏低、机器老化，存在运行速度较慢的问题。

　　整改措施：定期检查维护办税服务厅各项设备设施及纳税人办税用品，定期清理办公电脑系统垃圾，做好各项软件、硬件升级工作，保障各项设施设备正常使用。如设备出现故障不能自行解决的，及时送至市局信息中心维修。

　　三、对照问题：工作人员的行为规范问题。

　　经自查，我分局大厅工作人员工作时间无脱岗、打游戏、上网聊天、随意打手机、炒股、串岗、嬉戏现象。上岗时能统一着制服，着装较为规范，但有穿运动鞋上岗现象。在办税过程中，我分局大厅工作人员均能做到使用普通话与纳税人沟通，使用规范语言。

　　整改措施：组织学习省局下发《办税服务厅工作人员行为规范(试行)》，对照规范查找问题，相互监督，严格遵守行为规范。

　　四、对照问题：工作人员服务态度问题。

　　经自查，我分局大厅工作人员在办税过程中及接听纳税人电话咨询时均能做到使用礼貌用语、规范用语，服务态度良好。需要着重提高的是微笑服务方面，存在用语文明礼貌但面部表情较为生硬的问题。

　　整改措施：上岗前调整心态，不把个人情绪带到工作当中，以饱满热情的服务态度接待纳税人。善于换位思考，站在纳税人的立场考虑问题，在工作中做到耐心细致。

　　相信通过这一系列的自查和整改，能着实提高办税服务厅的整体服务质量，提升工作人员的服务意识和业务水平。“百尺竿头更进一步”，把对纳税人的服务做到尽善尽美。

企业自查报告 篇2

　　贵阳金阳雾云饮品有限公司，成立于xxxx年7月，位于贵阳市观山湖区百花湖乡萝卜村三岔河组，占地面积800平方米，成立至今一直从事自主品牌“鑫雾云饮用天然泉水”的生产和销售。

　　本公司生产设备先进，自动化程度改，并设有独立的质量检验室，配备专门的技术检测员，在上级质量监督部门的指导下我公司于xxxx年9月16日取得食品生产许可证，现就一年来本企业的生产、质量检验方面做以下汇报：

　　1、质检部门现场核查不合格项改进措施及改进情况：

　　1.标签标识不清;改进措施：重新印刷标签;改进情况：重新印刷的标签规范，符合质检领导要求。

　　2.标签堆放不整齐：改进措施：专门规划了标签、膜、盖子等辅料的存放区;改进情况：已改进;

　　3.生产区域有少量杂物、成品区部分成品生产日期不清：改进措施：清理生产区杂物、进购全新的打印机;改进情况：已改进。

　　2、本企业无发生迁址，对生产工艺和生产设备未作技术性改造，(设备有日常维护及保养)保持上年度发证时的生产条件，也未开发新资源食品。

　　3、本企业生产原材料为：天然泉水、规格为18.9L的PC五加仑桶、 PC密封盖、防尘袋等，验货方式采取查验合格证明方式，成品出实施取批批检验，严格按照DB52/434—20xx<< 桶装饮用天然泉水地方标准>>标准对比放行，以确保出厂产品质量受控。

　　4、本企业未发生委托加工和被委托加工情况。

　　5、本企业产品未添加任何食品添加剂。

　　6、本企业食品生产许可证、营业执照、排污许可证等一并上墙，不存在涂改，转让生产许可证，生产假冒伪劣产品或其他质量违法行为。许可证标志和编号使用符合相关规定。

　　7、上级行政机关对产品质量监督抽查2次，质量均合格。

　　8、本企业产品主要的销售区域为清镇市地区，客户主要是小型企业、单位及家庭消费，对我们的产品质量及售后服务相当认可，不存在对我公司产品质量及服务有重大投诉情况，因此产品销量也稳步提升。

企业自查报告 篇3

　　根据威信县教育局《关于转发市教育局学生保险违纪违法案件及减负规定通报文件的通知》的要求。我校立即召开全乡校长会议，成立以中心校长杨文任组长，吴军任副组长，办公室其他教师为成员的领导组，对学生保险工作进行自查自纠。现将自查情况汇报如下：

　　一、 学生参加保险基本情况。

　　我校学生的平安保险由中国人寿保险公司威信分公司承保，20xx年度我校学生总人数2837人，参保学生1558人，投保率54.9%，保险费每生30元。20xx年度我校学生总人数2799人，参保学生1658人，投保率59.2%，保险费每生50元。

　　二、 学生保险工作我校做到了 “一执行” 、“三没有”。

　　在学生保险工作中，我校认识十分到位，学生平安保险属商业保险范畴，始终本着一个平等自愿的原则，由学生及家长自主选择投保。不管是学校还是承担我校学生保险的中国人寿保险公司威信分公司都是严格按照有关法律、法规规定做好了一些必要的宣传，正面引导，有效防止了学生平安保险工作中的不正当行为，在整个工作中我们做到了一个“执行”。

　　一个“执行”：严格贯彻执行云南省物价局、云南省教育厅下发《关于进一步规范我省中小学校服务性收费和代收费管理有关问题的通知》(云价收费[20xx]30号)的精神，在学生保险中不存在政府及有关部门的行政干预，作为学校更是让学生、家长自愿参加，尊重家长及学生的意愿、选择。

　　三个“没有”：

　　1、没有以任何形式强制学生保险或要求学生在指定的保险机构投保。目前我校学生投保的中国人寿保险公司威信分公司在保险工作中讲信誉，坚持原则，且对学生意外伤害后赔偿及时，让广大参保的学生及家长十分满意，自愿在该公司投保，我校学生投保率在55%左右，所占比例为总人数一半左右，学校没有强制学生交保险。

　　2、没有与保险机构利益分成行为。学校所有教职工也从没有接受保险机构吃请或收受回扣的情况，从保险公司看也没有向学校教职工请客送礼、返还回扣的现象，一切均按原则办理。

　　3、没有学校教职工参与保险费收取，由保险公司业务员自己收取。

　　总之，通过自查，我校学生平安保险工作一切正常，有效贯彻执行了有关的法律法规，有效维护了学生家长的利益，同时化解矛盾、转嫁学校风险。

企业自查报告 篇4

　　1、加强领导，做好“春节前安全生产大检查”的组织工作

　　要求领导干部、管理人员加强领导，落实责任，针对本站的实际情况，制定了大检查具体计划。计划突出重点紧贴实际，强调针对性和操作性，防止和克服形式主义以及“走过场”思想，把“以人为本，安全第一”的理念和大检查相关要求结合起来，并立即组成春节前大检查活动小组：组长：邹仁杰 副组长：孙兴海 包 奎 成 员：韩 峰 李苍宇 孙 岩 胡 浩 安新建 梁 丽

　　2、深入开展安全生产宣传教育培训活动

　　我站以往年安全隐患问题，开展冬季防火和各项安全知识教育，从而提高管理人员和职工的安全意识。尤其是在学习、宣传和贯彻《中华人民共和国安全生产法》、《道路交通安全法》、《关于进一步加强安全生产工作的决定》上作为本次检查的重点。

　　3、开展安全生产专项检查和自治自理活动

　　大检查期间，我站针对季节性易发生触电、火灾等事故的特点，立即组织开展安全专项检查。特别是对安全生产责任制、安全生产教育培训制度以及重大安全事故应急救援制度的落实情况等。对检查中发现的安全隐患，及时消除;对违章指挥、违章行为立即整改，防止各类事故的发生。确保春节前的各项安全。同时，党政工团齐抓共管制定措施，书记、站长还作了春节前的“安全生产大检查”工作的具体要求。主要分以下七个方面：

　　第一，认清形式，加强现场管理

　　春节放假期间，特别是重点要害部位，在节日期间，我们必须要有新的认识。要严格按照标准规范办事，决不能原地踏步，固步自封。在值班值宿的管理中，严格要求，对值班人员更要有高起点、高标准、严要求的意识，要尽职尽责。加强巡视。

　　第二，夯实基础，重视建章立制

　　我们严格按文件精神和要求，把职责、目标层层分解落实。在抓好春节前的硬件投入的同时抓好制度的落实性，要有针对性、时效性，专项安全巡视制度必须做到安全检查、巡视、管理到位。

　　第三，齐抓共管，体现综合效应

　　认清春节前的安全大检查的必要性，认清安全职责已变得更加专职化、法规化，因此邹站长要求大家首先要转变观念，与时俱进，不能老是一包到底，要正确理解标准要求，实行层层分解，责任到人，走出误区，使安全管理真正形成齐抓共管，体现综合管理效应。

　　第四，从严执法，强化安全监督

　　充分利用、发动各班组长的积极性，让他们参与检查，共同讲评。使现场管理归纳到“谁家孩子谁家抱”，做到奖罚分明，从严治理，使自己真正成为一名专业的安全监督员，执法员。

　　第五，突出重点，抓好专项自治

　　结合hse管理体系和hse监督工作，把车库、库房、厂院、用电、消防设施和站应急预案等列为专项重点自治项目。把好检查关，健全安全制度，发现问题，立即整改。另外重点加强人员安全知识防范学习，拒绝各种违反安全规定现象。

　　第六，以人为本，搞好教育培训

　　以春节前“安全生产大检查”工作为契机，大力开展安全的宣传教育，营造和谐安全的氛围，使全体人员全面提高安全防范意识，努力做到人人讲安全，事事讲安全。把安全工作真正做到横向到边，纵向到底，使一切安全隐患消失在萌芽状态。

　　我站在开展春节前大检查后，全体干部职工一致表示响应公司号召，严格按照文件精神和工作要求，执行好春节前的各项安全工作，我们的目的就是要通过春节前“安全生产大检查”工作使全体干部职工的安全生产意识真正有所提高，在执行安全制度上真正严格起来，度过一个安全、和谐、圆满的春节。

企业自查报告 篇5

县商业局：

　　按县局的部署，我们于9月末组成专门班子，依照检查提纲列出的重点，对我公司1至9月份的财务收支进行了认真的自查，到10月末全部结束。兹将自查阶段检查出来的违纪问题，报告如下：

　　(一)误将公司所属卫生所和新开办的幼儿园13名工作人员的工作、奖金开支，全部列入管理费用。1至8月份共支付11960元。

　　(二)今年春节时，公司为职工购买过节用白条鸡、鲤鱼、牛肉、猪蹄、海鲜、豆油等副食品，只收一部分钱，将8162元差额全部列入经营费用核销。

　　(三)年初在发放劳动保护用品时，违纪为每名职工发衣料一块(折合106元)，在劳保费用中，共核销8162元。

　　(四)今年雨季，公司为职工修缮宿舍支出34711元，没有在职工福利费项下列支，也挤入经营费用中核销。

　　对以上违纪问题，公司已交由检查小组提出处理意见，向经理办公会汇报，并按县税收、财务、物价大检查办公室的要求，于11月末提出纠正违纪问题的报告。

　　以上报告，请予审查。

企业自查报告 篇6

　　一、谋划不早

　　一个单位的主要领导对一年的主要工作要早想、早议、早决策、早动、早干、早总结。这样就会决策主动，运作主动，成功率高，见效也快。20xx年是我台建台25周年，我们应该对各项成就作出总结，并提出新的发展思路和重点项目建设，但由于自己对全年工作想的迟、决策慢、动手缓、干的晚，直到今年6月1日，很多要干的重点工作还不到位，距离7月1日建台25周年只有一个月的时间，感到时间很紧，压力很大，特别是给网络视频直播工程的施工造成很大被动。好在机务部主任孙x等同志带领一班技术人员，加班加点，连明达夜的干，终于在7月1日正式投入使用，但必定因为时间紧迫给工程顺利完工及试播带来困难和不便。

　　二、标准不高

　　今年初，我们为外宣工作提出的目标是“争三保五”。所谓“争三保五”就是在省台发稿在全省地市排名争取第三名，确保第五名，因为去年排名第七位。但今年经过外宣部和新闻部同志们的通力协作和积极努力，上半年争得全省第一名，下半年目前排名第二，全年有望夺冠。这说明：过去，我们对全台年轻新闻工作者的实力估计不足，工作标准要求不高。古人云：争其上者，得其中；争其中者，得其下。这就给我们决策提出新的更高的要求，特别是制定目标时要能够“跳起来摘桃子”。工作不能低标准，要高标准严要求，争取第一，赶超一流，勇夺冠军。

　　三、工作不细

　　很多时候我们都习惯于安排布置工作一说了事，不检查、不督导、不抓落实。“一床双优”活动中推行的台账管理给我们明确了重点工作的时间节点，提出了完成目标任务的时限，特别是重点工作抓细节的要求。实际上抓过程就是抓结果，抓细节就是抓成效。比如我们的随行广播服务，直播车上主持人拿着稿子照本宣科也叫随行广播，但主持人如果提前把线路跑一边，沿途亮点胸有成竹，了如指掌，做到“走哪说哪”、与时俱进，参观者会感到美不胜收，各得其所。万事作于细，细节决定成败。

　　所以，解决“三不”问题是明年和今后工作的重点。

企业自查报告 篇7

　　为抓好安全生产管理工作，强化源头管理，切实把隐患排查整改作为防范事故发生的重要措施和手段，把安全工作进一步做好做实、做细，保证我司安全生产工作顺利开展，结合上半年工作情况，我司特将安全管理制度的.执行情况、交通安全、综治安全等方面进行了全面自查，现将自查情况逐一报告。

　　一、安全体系、安全管理制度、执行情况

　　公司设有安全委员会及安全领导小组，公司安技部在安委会、安全领导小组领导下负责公司安全生产日常管理工作。公司安技部能严格落实安全生产责任制，不断建立健全安全生产规章制度，使公司各项安全管理制度比较完善，部门能按上级有关规定配额足够的专职安全管理人员负责安全管理工作，安全管理人员能严格履行工作职责，抓好安全管理，确保了公司安全生产良好的局面。安全管理制度、执行情况如下：

　　1、能够及时学习、贯彻、落实国家、省、市有关安全工作的文件，并有记录。

　　2、公司有健全的各项安全制度，管理人员不但熟知和了解，更能严格遵守相关的安全制度。

　　3、公司有安全领导小组，并能定期进行安全检查、指导、考核。

　　4、各岗位有明确的岗位责任和要求，安全管理人员层层签订了安全工作责任书。

　　5、有制定相关安全管理实施细则，并有完善的安全基础工作考核标准。

　　6、有安全工作会议制度及安全工作会议记录。

　　7、有严格的执行定期的安全检查制度。

　　8、有事故报告制度。

　　9、有事故调查处理制度。

　　10、有突发事件的紧急预案和安全预警机制，每半年有定期的安全演练。

　　二、交通安全情况

　　1、制订有年度交通安全目标管理计划，并报送集团安技部。每半年有对本单位交通安全工作开展情况进行一次总结，并报送集团安技部。

　　2、能严格做驾驶员档案工作，驾驶员档案的建立每人一册，驾驶员工作、培训、事故、违章、绩效等记录能及时登录，档案的内容真实、完整。

　　3、能做好行车事故档案工作，做到详细记录一般性以上事故，档案内容有事发经过、现场图、原因分析，责任划分、处理结果等内容，且每宗事故都能单独装订归档。

　　4、处理事故能坚持按“四不放过”的原则，查明原因，吸取教训，制定整改措施。

　　5、建立有安全员管理档案，将安全员的准入、考评和资质纳入其中。

　　6、有定期召开安全工作会议，及时传达、贯彻上级有关安全生产的方针政策、法规、条例和本公司近期工作要求，部门能每月至少召开一次，并有详细会议记录、出席会议人员签到。

　　7、能按要求定期做好对安全管理人员、在岗驾驶员、新招驾驶员、违章、肇事驾驶员的安全培训，能按要求制订培训计划，每次培训有详细记录的内容，每季度培训有培训总结、统计、分析。

　　8、能认真履行安全信息统计报表报告制度，按规定填报有关报表资料并及时报送报表。

　　9、每季度能有1次安全基础工作检查，每月有不少于一次车辆安全技术检查，并有详细检查记录。

　　10、能根据公司有关安全活动工作部署，结合上级主管部门的安全活动，开展安全竞赛活动。

　　11、安全管理人事的任免、调动都能经集团安全技术部审核备案，专职安全管理人员持有相关的资质证书。

　　三、综治安全

　　1、能落实执行公司综治安全管理责任制，安技部负责公司日常综治安全防范、检查、整改，年度工作计划、总结，每季度能向公司领导汇报综治安全工作情况。

　　2、安技部主持召开安全生产例会，能及时传达上级会议精神和落实工作布置。

　　3、与安全直接责任人、与部门专职综治安全管理人员能层层签订目标管理责任书。

　　4、有制订应急救援预案并年度最少演练一次。

　　5、有开展各种安全知识宣传教育活动，并定期对员工进行防火防盗、劳动安全等安全技能培训。

　　6、能对新员工实行岗前安全培训并考核合格后方可上岗，有培训考核记录并入档保存。

　　7、确立防火重点部位并有定期检查，每月有一次消防设施例检，每季度有一次自查自改，规定每半年和年终进行一次安全大检查，发现隐患及时整改。

　　8、对消防器材与配套设备能落实“三定”管理，防火工作的落实及安全检查情况有记录资料并存档。

　　9、对每季度能进行1次综治安全检查。

　　10、公司内部已建立安全信息员队伍档案，对不安定因素或员工之间发生的矛盾纠纷要做好疏导化解工作，并及时报告上级有关部门。

　　11、无群体斗殴和集体上访、罢工罢驶等事件发生。

　　12、有制订安全检查计划，坚持对重点防护部位进行巡查或例检。每次安防检查有被检查单位、被检查项目、检查人员与被检查单位责任人签名记录，并把防火、防盗等安全工作列入单位每季检查与考评。

　　13、在安防检查中发现的不安全隐患能及时整改。

　　14、对上级机关及集团公司发出的整改通知能按时整改并书面报告整改情况或oa正式行文报告。

　　15、对安全隐患有整改情况记录和有关人员签认的资料存档。

　　四、存在的问题和改进

　　总之，此次自查我们做到了认真细致，通过自查进一步提高全体员工的安全意识。我们将在今后的工作中更加牢记安全。把安全工作视日常工作的首位，警钟常鸣，永不放松。

企业自查报告 篇8

　　一、专项活动组织与开展情况

　　根据深圳证监局深证局发[20xx年4 月14 日制定了《财务会计基础工作专项活动的工作方案》为指导，本公司于20xx年4 月14 日至20xx年5 月18 日对公司财务会计基础建设情况进行了全面自查，发现了公司存在的问题，并对问题提出整改措施，同时设定了整改时间和整改责任人。

　　二、自查的内容与方法

　　本次专项活动是根据《深圳证券交易所创业版股票上市规则》、《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》《会计基础工作规范》、《会计电算化管理办法》、

　　《会计档案管理办法》、《企业内部控制基本规范》等相关规定，整个自查的内容主要包括岗位设置、科目设置、单位相关财务制度设计、外来发票的规范、自制凭证的规范、会计摘要的规范、会计凭证的填制、会计业务的规范、各项资产的盘点、应收账款的核对、账龄分析、凭证的装订、账表的处理等。自查的方法包括实地检查和穿行测试相结合等方法。

　　三、自查发现的问题

　　通过对照《深圳辖区上市公司财务会计基础工作调查问卷》和《深圳辖区上市公司财务会计基础工作存在的常见问题》经过全面自查，现将自查情况逐项列示如下：

　　1、财务人员和机构设置基本情况

　　1.1 主管会计工作负责人及会计机构负责人情况

　　自查中发现公司总经理兼任主管会计工作负责人的工作，因总经理 负责整个公司的全面经营管理，时间精力有限，且受财务会计专业技能限制，公司拟变更主管会计工作负责人及会计机构负责人，变更后总经理不再兼任主管会计工作负责人，由原会计机构负责人变更为主管会计工作负责人，由财务部财务经理担任会计机构负责人。因财务部财务经理目前还在试用阶段，待试用期结束后由财务部与人事行政部门进行综合考核符合任职条件后，由财务部提交申请，公司总经理批复报董事会审议通过。此事项在整改期结束之前 （20xx年10 月31 日）变更完成。

　　1.2 会计人员岗位设置情况

　　自查中发现，公司财务部共计设置六名财务人员，设财务总监一名，财务经理一名，会计三名，出纳一名，所有财务人员均有《会计从业资格证》，并具备相应的必要的专业知识和专业技能。公司于20xx年10 月制定会计人员的工作岗位定期轮换制度，未发现有不规范事项。

　　1.3 会计人员专业培训情况

　　自查中发现公司会计人员有定期和不定期参加新会计准则、所得税汇算清缴、软件企业税收优惠政策、扶持企业优惠政策、研发费用加计扣除等外部和内部的相关专题的培训和讲座；20xx年企业所得税汇算清缴培训，外培3 小时，

　　税务会计梁秀妮和财务总监黎燕红参加；20xx年软件企业税收优惠政策培训，外培2.5 小时，税务会计梁秀妮和财务总监黎燕红参加；20xx年企业所得税汇算清缴注意事项培训，外培3 小时，总账会计黄杨梅参加；20xx年深圳市扶持企

　　业优惠政策讲座，外培 3 小时，总账会计黄杨梅和财务总监黎燕红参加；20xx年研发费用加计扣除事项专项培训，外培2.5 小时，税务会计梁秀妮参加；20xx年4 月公司全体财务人员黎燕红、梁秀妮、黄杨梅、朱丹平、徐卓峙、刘飞华参加财务会计基础工作规范企业内部培训，内培4 小时；公司制定《员工培训管理办法》，财务部会计人员遵照执行，公司对会计人员年审费用予以报销。未发现有不规范事项。

　　2、会计核算基础工作规范性情况

　　2.1 会计凭证编制及管理情况

　　自查中发现记账凭证所附原始凭证单据齐全，会计凭证单独按月装订，采购业务记账凭证后附付款申请单，合同，发票，采购订单，入库单，银行付款单，所附原始单据齐全。销售业务记账凭证后附发票和销售汇总表，公司非经营性资金往来事项记账凭证后附付款申请单和银行付款单，非经营性资金往来基本都是与全资子公司发生，全资子公司的资金账户和账务处理均由公司管理。记账凭证有记账人员，会计机构负责人，出纳（收款和付款凭证），复核人签名。原始凭证一个月装订一次，按年按月顺序排列放到柜子里，由会计专人保管。总账和明细账一年打印一次，由总账会计和会计机构负责人签字。无不规范事项。

　　2.2 记账基础工作情况

　　自查中发现，公司出纳付款或者收款后取得银行支付凭证或者收款凭证及时进行登记、销售收入是在每个月系统统计并确认后进行集中入账、采购应付款是在验收入库手续和单据齐全后入账，会计凭证摘要能清楚反映经济业务，除部分重分类调整分录外，会计师要求的审计调整均全部入账。未发现不规范事项。

　　2.3 合并报表的编制及相关工作情况

　　自查中发现由公司总账会计专人负责并用手工编制合并报表和附注，会计机构负责人审核。按月编制合并报表，并在每个月结束后8 个工作日内完成。不存在由年审会计师代为编制合并报表和附注的情况。对合并范围主体之间的往来由总账会计每个月定期对账，并由会计机构负责人对对账结果签字确认。因公司存货较小，主要是低值易耗品，且库存量和价值量均较小，财务部门与仓储部门每半年定期对账一次，并形成有对账相关人员签名的对账记录。未发现不规范事项。

　　3、资金管理和控制情况

　　3.1 管理制度和岗位设置情况

　　自查发现公司已经制定货币资金管理相关制度，公司财务部是货币资金管理部门，公司所有付款均经过由经办人申请、经办部门负责人确认、会计审核、财务经理复核、财务总监审核、总经理签批、出纳付款的程序进行。财务部负责资金管理业务，财务总监是资金管理负责人，负责确保资金安全有效、确保资金运作合法合规、做好资金筹划预算、审批银行开户申请、审核支付手续和方式等。资金管理负责人及出纳与控股股东、实际控制人和上市公司董事、监事、高管不构成亲属关系；资金的支付审批、复核与执行岗位分离，资金的保管、记录与盘点清查岗位分离，出纳没有兼任稽核、会计档案保管、收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作。未发现不规范的事项。

　　3.2 付款审批控制情况

　　自查中发现资金支付尚未建立分级审批制度，执行中所有的资金支付均需要总经理、财务总监审批才能支付；付款申请单注明了款项用途，并附合同、发票、入库单或出库单、以及其他相关资料说明。公司对全资子公司借款，除履行一般付款申请程序外，还签订借款协议，公司暂未向其他非子公司借款。未发现不规范事项。

　　3.3 银行账户管理情况

　　自查中不存在公司以个人名义或其他单位名义开立银行账户的情况，由出纳赴银行获取银行对账单，同时公司指定总账会计专人每月核对并编制银行余额调节表，并由财务总监复核签名并留底。单位付款基本使用银行支付，出纳根据签批的付款申请单及附件办理付款手续。收款和付款记账凭证均有出纳人员签名或者盖章。

　　公司为加强对银行对账单的稽核和管理，根据企业内部控制指引有关资金的相关要求公司拟对“由出纳赴银行获取银行对账单”进行整改，改由其他财务人员赴银行获取对账单。

　　3.4 现金和票据的管理情况

　　自查中发现已经建立定期的现金盘点制度；制度规定公司的库存现金限额为

　　5 万元。日常使用的票据种类为支票，并设置票据登记薄，对票据购买、领用、注销进行记录，作废票据没有销毁，不存在加盖公司公章或财务专用章的空白票据。不存在现金坐支现象，出纳每日对现金进行盘点，总账会计不定期抽盘和每月末盘点，并出具盘点表。未发现不规范事项。

　　3.5 财务印鉴保管情况

　　自查中发现财务专用章由出纳保管，法定代表人私章由财务总监保管，发票专用章由税务会计保管。自查中发现使用财务印鉴未形成登记记录。

　　公司拟增加使用印鉴登记薄台账加强印鉴管理。

　　4、企业会计政策相关情况

　　4.1 财务管理制度体系基本情况

　　自查中发现，在公司财务管理制度下，公司建立了如下财务管理相关制度：费用报销制度、点卡管理制度、会计基础工作规范、采购库存管理流程、研发支出核算管理规定、固定资产管理办法、对外担保管理制度、对外投资管理制度、关联交易决策制度、募集资金管理办法、信息披露制度、现金盘点制度、预算管理制度等，最后一次修订时间在20xx年6 月。未发现不规范事项。

　　4.2 企业会计政策相关情况

　　自查中发现公司会计政策按照《企业会计准则》（20xx年第一次临时股东大会审批。下属子公司的会计政策由母公司统一制定，并要求合并范围内各主体均采用与母公司一致的会计政策和会计估计。未发现不规范事项。

　　4.3 企业会计估计相关情况

　　自查中发现公司财务管理制度中已经对会计估计的变更做出了相关规定，会计估计变更事项需要履行公司董事会审批程序，财务管理制度规定需对公允价值变动收益进行检查，但未做出具体的流程和审批程序，公司目前不存在需要对公允价值变动收益进行检查的项目。财务管理制度规定需对预计负债进行检查，但未做出具体的确认流程和审批程序。

　　为加强和完善对财务管理制度的建设，公司对预计负债的确认、审批等相关的流程和审批程序作为整改事项，在整改期限结束之前（20xx年10 月31 日）制定出相关制度。

　　4.4 重大会计差错更正情况

　　自查中发现公司制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》，当财务报告存在重大会计差错更正事项时，公司审计部应收集、汇总相关资料，调查责任原因，进行责任认定，并拟定处罚意见和整改措施。审计部形成书面材料详细说明会计差错的内容、会计差错的性质及产生原因、会计差错更正对公司财务状况和经营成果的影响及更正后的财务指标、会计师事务所重新审计的情况、重大差错责任认定的初步意见，之后提交董事会审计委员会审议，并抄报监事会。公司董事会对审计委员会的提议做出专门决议，独立董事发表独立意见；公司监事会切实履行监督职能，对董事会的决议提出专门意见并形成决议。公司最近三年未发生重大会计差错事项。未发现不规范事项。

　　4.5 资产减值测试管理情况

　　自查中发现公司财务管理制度对资产减值做了具体的检查要求，对应收款进行减值测试的方法是根据应收款客户合作现状、造成欠款原因、催款情况以及欠款时间进行测试，测试的频率为每个年度，因公司存货较少，主要是低值易耗品，且库存量和价值量均较小、购买时间短，基本未做存货减值测试。未发现不规范事项。

　　5、财务信息系统使用和控制情况

　　5.1 财务信息系统基本情况

　　自查中发现公司于20xx年4 月制定《财务信息系统管理制度》，财务信息系统由计算机硬件设备、财务软件、数据保存及备份、操作规程和使用人员组成的一个综合会计信息系统，并由IT 部门专设人员负责软硬件及数据维护。财务软

　　件的服务器端及客户端的计算机均采用的是windows 平台操作系统，财务软件的操作是建立在windows 平台之上，并且生成的相关财务报表均由Office 软件支撑。未发现不规范事项。

　　5.2 财务信息系统应用情况

　　自查中发现当月会计凭证生成后，实行交叉审核，即制单人不能审核由自己所录入的会计凭证，需由不同的人员进行审核、记账。未发现不规范事项。

　　5.3 财务信息系统访问权限的控制

　　自查中发现财务人员根据职位类别及其他部门使用人，填写《财务信息系统权限申请单》，并经财务部门负责人审批后向IT 系统申请对应的系统权限，除公司财务人员外，公司其他部门人员非经财务部门负责人审批许可不得使用财务软件。关联公司人员不得操作使用本公司的财务软件并进入查询本公司财务系统信息。未发现不规范事项。

　　6、母公司对子公司财务管理和控制情况

　　6.1 全面预算管理的执行情况

　　自查中发现母公司对子公司实行全面预算管理，原因是子公司为新设公司，公司的预算由运营中心负责编制，公司由总经理、运营中心、技术中心、研发中心、财务部组成预算管理委员会，但此小组不是正式机构，在制定预算或者修订预算时进行小组审核，公司运营中心负责参与预算的编制，具体编制程序为由运营中心产品部制定各产品经营预算，经与预算管理委员会讨论后交财务部汇总编制总体预算，审批程序为产品部经理提交、运营中心总监审核、研发中心总监确认、财务总监审核、总经理签批。在预算执行中涉及到调整预算的，需要同样的审批，审批流程与预算编制的审批流程一致。财务部负责对下属子公司预算完成情况进行考核。未发现不规范事项。

　　6.2 母公司对子公司的资金管理

　　自查中发现公司目前有三家全资子公司，其中一家深圳网页游戏子公司有少量业务，其余两家为苏州子公司，还未正式运营，全部子公司的账务及资金账户均由母公司财务部兼职管理。子公司开立银行账户须经母公司审批，从管理制度上公司不允许下属子公司之间发生日常经营业务以外的资金往来，子公司日常经营业务范围内的支出，均需要母公司审批，子公司向外提供借款、向外担保、向银行或其他单位融资均需要母公司审批。未发现不规范事项。

　　6.3 母公司对子公司财务人员的管理情况

　　自查中发现子公司目前没有全职财务人员，财务人员全部由母公司财务部财务人员兼任，由母公司进行统一管理。随着公司未来业务规模的扩大，公司会加强对子公司财务人员的配置，并实行有效监管，此事项作为公司的长效整改项目。

　　四、整改期限和整改责任人

　　本次整改的最后期限为20xx年10 月31 日，本次整改的责任人为公司总经理张云霞。

企业自查报告 篇9

　　区政府法制办 ：

　　根据林区人民政府办公室关于开展《中华人民共和国中小企业应对法》和《 湖北省实施< 中华人民共和国中小企业应对法>办法》执行情况检查的通知，企业应对法自查报告。松柏镇党委政府 围绕此次执法检查的主要内容和重点，对《中小企业应对法》颁布以来的贯彻落实情况进行了认真总结和自查，现报告如下。

　　一、精心组织，深入贯彻落实《中小企业促进法》

　　自《中小企业应对法》颁布以来，为确保推动“一法一办法”的贯彻落实，松柏镇 采取多种形式深入宣传贯彻《中小企业应对法》和《 湖北省实施< 中华人民共和国中小企业应对法>办法》。松柏镇党委政府 围绕中小企业的发展现状，深入开展 宣传工作，购买了300 多份《中小企业应对法》相关的法律法规资料，并分发到全镇各中小企业主管部门和相关单位。举办了《中小企业应对法》及《实施办法》的专题法制讲座，组织机关干部职工开展中小企业应对法的学习、培训，推动《中小企业应对法》及《实施办法》的贯彻落实。同时，我们还通过组织企业办宣传栏、印发资料、开座谈会、组织学习培训等方式，结合“ 五五”普法活动的开展，及时宣传贯彻《中小企业应对法》及《实施办法》，使其深入人心、深入到每一户中小企业，收到了很好的效果。

　　二 、优化环境，切实做好中小企业治乱减负工作

　　为切实减轻企业负担，做好企业治乱减负工作，松柏镇成立 领导小组，领导小组下设 办公室 ，负责全 镇 企业治乱减负工作的组织协调，整改报告《企业应对法自查报告》。近年来，松柏镇进一步加强领导，充实人员，健全机构，落实责任，严格考核，把中小企业的治乱减负工作作为治理企业发展环境的工作重点，加大对“乱收费、乱摊派、乱检查”的整治力度，对各种“吃、拿、卡、要”的行为进行严肃查处，千方百计保护中小企业的合法权益。积极协助林区政府组织开展整治企业发展环境服务活动。为有效防止对企业的乱收费行为，松柏镇 还制发了涉企收费项目明白卡，每年定期进行检查，保证了涉企收费各项政策规定的贯彻落实。通过落实减轻中小企业负担的各项政策措施，加大对“三乱”的治理力度，不但保护了中小企业的合法权益，而且使松柏镇 中小企业的发展环境得到了明显的改善，吸引了更多的投资者来 松柏镇办企业，对促进地方经济的发展发挥了积极的作用。 三 、强化措施，为中小企业健康发展创造良好条件

　　作为乡镇政府，我们坚持“积极扶持、加强引导、完善服务、依法规范、保障权益”的方针，加快推进中小企业的培育和发展。一是大力推进中小企业技术改造和科技创新。镇党委政府 把推进中小企业技术改造和科技创新作为提升中小企业核心竞争力的关键来抓，着力推进中小企业的产业提升和产品升级 。二是大力开展中小企业招商引资。企业多、规模小、总量小是 松柏镇 中小企业的主要特点之一。松柏镇 坚持大力开展中小企业招商引资，以此推动中小企业的嫁接改造和重组扩张，促进中小企业做大做强。三是加快中小企业建立现代企业制度，提高中小企业的经营管理水平。我们通过加大对企业生产经营管理的指导力度，不断推动企业建立适应市场经济体制的现代企业制度，从企业产权制度改革、内部管理创新入手，不断增强中小企业的活力，使中小企业在质量管理、成本管理、营销管理、安全管理等方面得到了明显的改善。四资金短缺是制约 松柏镇 中小企业发展的一大瓶颈。为解决中小企业流动资金、技改资金紧张的矛盾，帮助企业开辟融资渠道，松柏镇党委政府 致力于加强中小企业信用担保体系建设，为中小企业融资建起了新的融资平台 。

企业自查报告 篇10

尊敬的XX文化旅游和新闻出版局领导:

　　我公司位于XX市XX镇，成立于20xx年，是XXXXXX核心子公司，目前是中国包装联合会副会长单位、国家重点高新技术企业，现有总资产9.2亿元，注册资金XXX万元，员工XXX，厂区面积XXXX平方米，可年生产包装装潢纸箱产品2.5亿平方米，目前本公司是全国最大的纸包装生产企业之一，现将企业自查情况报告如下：

　　一、执行印刷法规规章情况

　　我公司在上级各部门领导的关心和指导下，严格执行《印刷业管理条例》和《印刷品承印管理规定》，严格执行有关法律法规和各项规章制度，自觉维护企业良好形象。立足于国家有关印刷管理的各项法律法规并结合工商、税务等部门的各项法律法规，深入学习，认真贯彻，坚决执行，杜绝一切违法违纪的经营行为，我们坚决执行五项制度，针对存在的问题，即时加以整改，并完善了承印验证、登记、保管、交付和残次品销毁五项制度，统一按照要求认真填写《印刷品登簿》，同时制定和完善了相应的管理措施。做到在经营的过程中不断提升企业的形象、企业的诚信度，为印刷行业营造一个好的氛围出一份力。在经营过程中我们通过学习、领会各项经营政策和法律法规，使企业逐步步入了一个良性循环的轨道，为以后的发展打下了良好的基础，在以后的经营过程中，我们要经常学习各项行政法规，将能做的事做的更好，争取能受到上级领导的好评，对违规乱纪的事，我们要杜绝，决不能让违规乱纪的事在我们企业发生。

　　二、开展经营活动的基本条件

　　我公司现有厂房面积XXXX平方米，职工人数XXX人，其中管理人员XX0人，技术人员XX人，工人XXX人，各类设备80余台（套），其中50％为国外进口设备，能满足各类包装供应商需求。

　　三、经营情况及奖惩

　　20xx年承印纸制品印刷约1.X亿印，预计实现销售收入XX万元，利润XX万元，税金XX万元，综合经济效益在浙江省纸制品行业名列前茅，被列入诸暨市30强大企业大集团，还被评为浙江省管理创新示范企业。

　　四、设备情况

　　我公司遵照《产业结构调整指导目录》的方针，我们从建厂时就杜绝购置淘汰设备，使企业从一开始就与淘汰设备决裂，我们遵循优化产业结构，从提升企业的竞争力着手，购置了国内当前市场上的先进设备，为企业在以后的行业竞争中显现优势打下了伏笔，目前公司进口的国外设备全部为新设备，且为国际先进设备，先进的设备为企业的正常生产经营工作做出了较大贡献。在以后的经营过程中，我们将不断学习，敏锐洞察，拓展市场，不断壮大自己，为以后引进新设备，提升企业在行业中的竞争力而不断努力。

　　五、产品质量情况我们以“以质量求生存，以信誉谋发展”为理念，严把产品质量关，决不让不合格产品走出企业，产品出厂合格率为100％，目前公司已经通过质量管理体系和环境管理体系认证。

　　建立以法人代表为主的安全生产领导小组，对新入职工进行三级安全培训，从消防、环保、印刷开机、后道装订、印刷品识别等方面的安全知识进行培训，公司制定了安全生产规章制度和员工作业指导书。对不允许印刷的物品不接单、不设计、不印刷；生产中存在的安全隐患立即整改。

　　六、统计数据报送情况

　　公司每年按照规定按时逐项向新闻出版行政部门报送统计数据，企业在审核登记期内没有违规行为，未受过行政机关任何处罚。在今后的经营中，我们将一如继往的执行好各项法律法规，学习好各项管理措施。

　　在今后的经营中，我们将积极配合好上级各行政部门的工作，对组织的各项培训积极参加，并认真贯彻各项措施，及时上报各项数据，我们将一如继往的执行好各项法律法规，学习好各项管理措施，努力改善企业的不足，做到取精去粕，对企业自身的不足要经常自查，认真监督好各项制度措施的到位情况，促进企业健康快速发展。

　　最后希望主管部门在业务活动中予以更多的支持，为企业提供优质快捷服务，推进行业又好又快发展。

　　特此报告

　　XXXXX有限公司

　　20xx年12月21日